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中国电力顺利完成巴西圣西芒公司17亿人民币信用再融资项目

来源:新华丝路 责任编辑:黄新培 2023-10-25 16:27:44

新华丝路里约热内卢10月25日电(记者陈威华)10月18日,中国电力国际发展有限公司(简称“中国电力”)顺利完成巴西圣西芒水电站公司17亿人民币信用再融资项目。新融资创新性采用境内人民币融资与人民币——雷亚尔交叉货币互换交易模式,利率较原贷款低200个基点,通过利率压降,存续期可直接节约利息支出人民币0.74亿元。

今年巴西电商Americanas超过420亿雷亚尔债务申请破产保护,导致巴西债券市场受到重创。面对债市“黑天鹅”事件,以及境外美元利率高企等严峻形势,中国电力联合圣西芒公司、境内外金融机构成立了专项工作组,工作组涉及圣保罗、巴拿马城、中国香港、上海及北京等多个时区及不同机构的跨国团队,在集团公司的专业指导下,采用境内人民币融资叠加人民币——雷亚尔交叉货币互换交易结构的创新性探索,通过高密度谈判与密切配合,顺利完成融资关闭。

再融资由工商银行(金融街支行)3亿元、交通银行(北京分行)10亿、德意志银行(上海分行)4亿元构成,合计发放人民币贷款17亿元,通过交叉互换交易锁定雷亚尔贷款。在锁定汇率风险的同时,节约了财务费用0.74亿元;此外,公司还压降融资规模折合人民币约10亿元,存续期累计节约财务费用约人民币4.35亿元。两者合计可降低财务成本约5亿元。

中国电力是国家电力投资集团的二级单位。目前,贷款提款及原贷款偿还工作均已完成。

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